Tutorial Forex: lendo uma cotação de Forex e compreendendo o Jargão.
Uma das maiores fontes de confusão para aqueles novos para o mercado de divisas é o padrão para a cotação de moedas. Nesta seção, iremos sobre citações de moeda e como elas funcionam em negociações de pares de moedas.
Lendo um orçamento.
Quando uma moeda é cotada, é feita em relação a outra moeda, de modo que o valor de uma seja refletido através do valor de outra. Portanto, se você estiver tentando determinar a taxa de câmbio entre o dólar americano (USD) e o iene japonês (JPY), a cotação forex seria assim:
Isso é referido como um par de moedas. A moeda à esquerda da barra é a moeda base, enquanto a moeda à direita é chamada de moeda ou moeda. A moeda base (neste caso, o dólar norte-americano) é sempre igual a uma unidade (neste caso, US $ 1), e a moeda cotada (neste caso, o iene japonês) é aquilo em que uma unidade básica é equivalente a outra moeda. A citação significa que US $ 1 = 119,50 iene japonês. Em outras palavras, US $ 1 pode comprar 119,50 ienes japoneses. A cotação forex inclui as abreviaturas de moeda para as moedas em questão.
Citação em moeda direta versus moeda indireta.
Existem duas maneiras de citar um par de moedas, direta ou indiretamente. Uma cotação em moeda direta é simplesmente um par de moedas em que a moeda doméstica é a moeda cotada; enquanto uma cotação indireta, é um par de moedas em que a moeda doméstica é a moeda base. Então, se você estivesse olhando o dólar canadense como a moeda doméstica e o dólar americano como moeda estrangeira, uma cotação direta seria USD / CAD, enquanto uma cotação indireta seria CAD / USD. A cotação direta varia a moeda doméstica, e a base, ou moeda estrangeira, permanece fixada em uma unidade. Na cotação indireta, por outro lado, a moeda estrangeira é variável e a moeda doméstica é fixada em uma unidade.
Por exemplo, se o Canadá for a moeda doméstica, uma cotação direta seria 1,18 USD / CAD e significa que US $ 1 comprará C $ 1,18. A cotação indireta para este seria o inverso (1 / 1.18), 0,85 CAD / USD, o que significa que com C $ 1, você pode comprar US $ 0,85.
No mercado spot forex, a maioria das moedas são negociadas em relação ao dólar americano, e o dólar americano é freqüentemente a moeda base no par de moedas. Nesses casos, é chamado de cotação direta. Isso se aplicaria ao par de dólares USD / JPY acima, o que indica que US $ 1 é igual a 119,50 ienes japoneses.
No entanto, nem todas as moedas têm o dólar americano como base. As moedas da Rainha - as moedas que históricamente tiveram vínculo com a Grã-Bretanha, como a libra britânica, dólar australiano e dólar da Nova Zelândia - são todas cotadas como a moeda base contra o dólar americano. O euro, que é relativamente novo, é citado da mesma maneira. Nestes casos, o dólar dos EUA é a contra-moeda e a taxa de câmbio é referida como uma cotação indireta. É por isso que a cotação EUR / USD é dada como 1,25, por exemplo, porque significa que um euro é o equivalente a 1,25 dólares dos EUA.
A maioria das taxas de câmbio são cotadas para quatro dígitos após a casa decimal, com exceção do iene japonês (JPY), que é cotado a duas casas decimais.
Quando uma cotação de moeda é dada sem o dólar dos EUA como um de seus componentes, isso é chamado de moeda cruzada. Os pares de moeda cruzada mais comuns são o EUR / GBP, EUR / CHF e EUR / JPY. Esses pares de moedas expandem as possibilidades de negociação no mercado cambial, mas é importante observar que eles não possuem o seguinte (por exemplo, não negociado ativamente) como pares que incluem o dólar dos EUA, que também são chamados de maiorais. (Para mais informações sobre a moeda cruzada, veja Criar a moeda cruzada no seu chefe.)
Tal como acontece com a maioria das negociações nos mercados financeiros, quando você está negociando um par de moedas, há um preço de compra (compra) e um preço de venda (venda). Mais uma vez, estão em relação à moeda base. Ao comprar um par de moedas (longo), o preço de venda refere-se ao valor da moeda cotada que deve ser pago para comprar uma unidade da moeda base ou quanto o mercado irá vender uma unidade da moeda base para em relação à moeda cotada.
O preço da oferta é usado ao vender um par de moedas (ficando curto) e reflete o quanto da moeda cotada será obtida ao vender uma unidade da moeda base, ou quanto o mercado pagará pela moeda cotada em relação à base moeda.
A cotação antes da barra é o preço da oferta, e os dois dígitos depois da barra representam o preço do pedido (apenas os dois últimos dígitos do preço total são normalmente citados). Observe que o preço da oferta é sempre menor do que o preço do pedido. Vejamos um exemplo:
Se você quiser comprar esse par de moedas, isso significa que você pretende comprar a moeda base e, portanto, está olhando para o preço de compra para ver quanto (em dólares canadenses) o mercado irá cobrar por dólares americanos. De acordo com o preço de venda, você pode comprar um dólar americano com 1.2005 dólares canadenses.
No entanto, para vender este par de moedas, ou vender a moeda base em troca da moeda cotada, você verificaria o preço da oferta. Ele diz que o mercado vai comprar uma moeda base de US $ 1 (você estará vendendo o mercado a moeda base) por um preço equivalente a 1.2000 dólares canadenses, que é a moeda cotada.
Seja qual for a moeda citada primeiro (a moeda base) é sempre aquela na qual a transação está sendo realizada. Você compra ou vende a moeda base. Dependendo da moeda que você deseja usar para comprar ou vender a base, você se refere à taxa de câmbio do par correspondente da moeda para determinar o preço.
A diferença entre o preço da oferta e o preço do pedido é denominado spread. Se olhássemos para a seguinte cotação: EUR / USD = 1.2500 / 03, o spread seria 0.0003 ou 3 pips, também conhecido como pontos. Embora esses movimentos possam parecer insignificantes, mesmo a menor mudança de ponto pode resultar em milhares de dólares sendo feitos ou perdidos por alavancagem. Mais uma vez, essa é uma das razões pelas quais os especuladores são tão atraídos para o mercado cambial; mesmo o menor movimento de preços pode resultar em um enorme lucro.
O pip é a quantidade mais pequena que um preço pode mover em qualquer cotação da moeda. No caso do dólar americano, euro, libra esterlina ou franco suíço, um pip seria 0.0001. Com o iene japonês, um pip seria 0.01, porque esta moeda é citada com duas casas decimais. Então, em uma cotação forex de USD / CHF, o pip seria 0.0001 francos suíços. A maioria das moedas comercializa dentro de um intervalo de 100 a 150 pips por dia.
Pares de Moedas nos Mercados de Futuros e Futuros.
Uma das principais diferenças técnicas entre os mercados cambiais é a forma como as moedas são cotadas. Nos mercados de forwards ou de futuros, o câmbio sempre é cotado contra o dólar americano. Isso significa que o preço é feito em termos de quantos dólares dos EUA são necessários para comprar uma unidade da outra moeda. Lembre-se de que, no mercado à vista, algumas moedas são cotadas contra o dólar americano, enquanto que para outros, o dólar americano está sendo citado contra eles. Como tal, o mercado de futuros / futuros e as cotações no mercado spot nem sempre serão paralelos.
Por exemplo, no mercado à vista, a libra britânica é cotada contra o dólar americano como GBP / USD. Isso é da mesma forma que seria cotado nos mercados de futuros e futuros. Assim, quando a libra britânica se fortalece em relação ao dólar dos EUA no mercado à vista, também aumentará nos mercados de futuros e futuros.
Por outro lado, ao analisar a taxa de câmbio do dólar americano e do iene japonês, o primeiro é citado contra o último. No mercado à vista, a cotação seria de 115 por exemplo, o que significa que um dólar americano compraria 115 ienes japoneses. No mercado de futuros, seria citado como (1/115) ou .0087, o que significa que 1 iene japonês compraria .0087 dólares americanos. Como tal, um aumento na taxa no local USD / JPY equivaleria a um declínio na taxa de futuros do JPY, porque o dólar dos Estados Unidos teria se fortalecido contra o iene japonês e, portanto, um iene japonês compraria menos dólares dos EUA.
Agora que você conhece um pouco sobre como as moedas são cotadas, vamos avançar para os benefícios e riscos envolvidos com o comércio forex.
Diferentes tipos de corretores.
Os corretores são intermediários que executam operações em mercados financeiros e de commodities. Os comerciantes de FX institucionais podem negociar diretamente com bancos ou um outro através de plataformas de negociação eletrônicas que oferecem acesso direto ao mercado. Os indivíduos, no entanto, geralmente precisam acessar o mercado FX através de corretores especializados.
Os corretores vêm em todas as formas e tamanhos, mas podem ser separados em dois grandes tipos; principal e agência. Os principais corretores operam as mesas de negociação; qual preço, executa negociações de clientes e mantém as posições resultantes até que o cliente negocia fora dela.
No entanto, o modelo está repleto de potenciais conflitos de interesses, principalmente que o corretor gera lucro quando a posição de um cliente perde. Este conflito levanta incentivos perversos no relacionamento entre corretor e cliente.
Este modelo é semelhante ao utilizado pelos bancos para negociar com sofisticados participantes no mercado. Os conflitos são agudos quando os corretores FX de varejo implementam modelos principais de negociação, que lidam com comerciantes individuais.
O modelo agência-corretor se assemelha a um usado em ações de negociação. Neste modelo, o corretor atua como o agente do cliente, executando transações em uma troca ou outro local. Neste modelo, o intermediário e os interesses do cliente estão intimamente alinhados.
É importante investigar os corretores antes de abrir uma conta comercial. Existem corretores principais respeitáveis que fazem mercados de qualidade. Por outro lado, existem corretores de agências proclamados que coletam "descontos" dos parceiros de liquidez com quem executam negócios de clientes. Claramente, esses tipos de acordos comprometem o alinhamento dos interesses dentro do modelo da agência.
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Tipos de Participantes no Mercado no Forex Market.
O mercado Forex de US $ 4 trilhões de dólares testemunha muitos participantes do mercado. No entanto, todos esses participantes têm motivos diferentes. A compreensão desses motivos é necessária para prever seu comportamento nos mercados. Além disso, alguns desses participantes têm bolsos mais profundos, melhores informações e são mais ativos do que os outros. Portanto, qualquer estudante de negociação de Forex deve estar ciente dos diferentes tipos de participantes que eles provavelmente se encontrarão quando trocarem neste mercado. Este artigo lista algumas categorias importantes de participantes do mercado.
Concessionárias de Forex.
Os negociantes de Forex estão entre os maiores participantes no mercado Forex. Eles também são conhecidos como corretores. A maioria dos comerciantes de Forex no mundo são bancos. É por esta razão que o mercado em que os negociantes interagem uns com os outros também é conhecido como o mercado interbancário. No entanto, existem algumas instituições financeiras notáveis não bancárias também que negociam em câmbio.
Esses negociantes participam dos mercados Forex, fornecendo cotações de ofertas para pares de moedas em todos os momentos. Todos os corretores não participam de todos os pares de moedas. Em vez disso, eles podem se especializar em um par de moedas específicas. Alternativamente, muitos negociantes também usam seu próprio capital para realizar operações comerciais comerciais. Quando ambas as operações são combinadas, os negociantes Forex têm uma participação significativa no mercado Forex.
O mercado Forex é largamente desprovido de corretores. Isso ocorre porque uma pessoa não precisa lidar com corretores necessariamente. Se eles tiverem conhecimento suficiente, eles podem ligar diretamente ao revendedor e obter uma taxa favorável. No entanto, existem corretores no mercado Forex. Esses corretores existem porque agregam valor aos seus clientes, ajudando-os a obter a melhor cotação. Por exemplo, eles podem ajudar seus clientes a obter o preço de compra mais baixo ou o preço de venda mais alto disponibilizando citações de vários revendedores. Outra razão importante para usar corretores é criar anonimato ao negociar. Muitos grandes investidores e até mesmo os negociantes de Forex usam os serviços de corretores que atuam como capangas para as operações de negociação desses grandes jogadores.
Existem muitas empresas que acabam criando um ativo ou um passivo com preço em moeda estrangeira no curso normal de seus negócios. Por exemplo, importadores e exportadores envolvidos em comércio exterior podem ter posições abertas em diversas moedas estrangeiras. Por isso, podem ser afetados se houver flutuação no valor da moeda estrangeira. Como resultado, para se proteger contra essas perdas, os hedgers assumem posições opostas no mercado. Portanto, se houver um movimento desfavorável na sua posição original, é compensado por um movimento oposto em suas posições cobertas. Seus lucros e perdas e, portanto, anulados e obtêm estabilidade nas operações de seus negócios.
Especuladores.
Os especuladores são uma classe de comerciantes que não possuem requisitos genuínos de moeda estrangeira. Eles apenas compram e vendem essas moedas com a esperança de lucrar com isso. O número de especuladores aumenta muito quando o sentimento do mercado é alto e todos parecem estar ganhando dinheiro nos mercados Forex. Os especuladores geralmente não mantêm posições abertas em qualquer moeda por muito tempo. Suas posições são transitórias e só pretendem fazer um lucro a curto prazo.
Arbitrageurs.
Arbitrageurs são comerciantes que aproveitam a discrepância de preços em diferentes mercados para obter lucro. Os arbitragentes desempenham uma função importante no mercado cambial. São suas operações que garantem que um mercado tão grande, descentralizado e tão difuso como o mercado Forex funciona de forma eficiente e fornece cotações de preços uniformes em todo o mundo. Sempre que as arbitragens encontram uma discrepância de preços no mercado, eles começam a comprar em um lugar e vendem em outro até que a discrepância desapareça.
Bancos Centrais.
Os bancos centrais de todos os países participam no mercado Forex até certo ponto. Na maioria das vezes, essa participação é oficial. Embora muitas vezes os bancos centrais participem do mercado por meios secretos. Isso ocorre porque cada Banco Central possui um alcance alvo dentro do qual eles gostariam de ver sua flutuação monetária. Se a moeda cai fora do determinado intervalo, bancos centrais realizam operações de mercado aberto para trazê-lo de volta ao alcance. Além disso, sempre que a moeda de uma determinada nação está sob ataque especulativo, os Bancos Centrais participam amplamente no mercado para defender sua moeda.
Participantes no mercado de varejo.
Os participantes do mercado varejista incluem turistas, estudantes e até mesmo pacientes que viajam para o exterior. Depois, há também uma variedade de pequenas empresas que se entregam ao comércio exterior. A maioria dos participantes no varejo participa no mercado à vista, enquanto as pessoas com interesses de longo prazo operam no mercado de futuros. Isso ocorre porque esses participantes só compram / vendem moeda quando eles têm um requisito pessoal / profissional e lidar com moedas estrangeiras não faz parte de seus negócios regulares.
Os participantes foram listados em ordem decrescente. Isso significa que os negociantes são os comerciantes mais ativos nos mercados Forex, seguidos pelos corretores e assim por diante. Também seria justo dizer que os concessionários têm a máxima informação sobre o mercado, seguido por corretores e assim por diante.
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Cotação em unidades fixas de moeda estrangeira contra montantes variáveis da moeda nacional.
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